| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.01 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 21.80 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.97 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 12.13 | | 存款-活期存款 | 7.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 138 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9831 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2017/06/26 | | 經理人 | 謝芝朕 | | 投資地區 | 亞太新興市場 | | 投資標的 | 主要投資於亞太新興市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.78 | 102 of 534 | | 近一個月 | 0.64 | 102 of 534 | | 近三個月 | 4.28 | 47 of 534 | | 近六個月 | 12.77 | 11 of 534 | | 今年以來 | 9.61 | 3 of 534 | | 近一年 | 16.04 | 7 of 534 | | 近兩年 | 14.05 | 71 of 514 | | 近三年 | 4.85 | 67 of 482 | | 近五年 | -6.07 | 158 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.3894 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6868 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7383 |
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